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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 449.00 | | 382 449.00 | 382 449.00 |
AP Constructions | 115 801.00 | 77 947.00 | 37 854.00 | 115 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 038.00 | 118 744.00 | 27 295.00 | 146 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 078.00 | 70 867.00 | 59 211.00 | 130 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 219.00 | 267 558.00 | 517 662.00 | 785 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
BZ Autres créances | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
CF Disponibilités | 255 597.00 | | 255 597.00 | 255 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 354.00 | | 340 354.00 | 340 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 573.00 | 267 558.00 | 858 015.00 | 1 125 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 282.00 | 768.00 | | 2 282.00 |
DG Autres réserves | 21 548.00 | 57 779.00 | | 21 548.00 |
DH Report à nouveau | | -31 917.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 183.00 | 62 201.00 | | 83 183.00 |
DL TOTAL (I) | 257 013.00 | 188 830.00 | | 257 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 662.00 | 155 925.00 | | 316 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523.00 | 29 912.00 | | 2 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 036.00 | 56 347.00 | | 93 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 879.00 | 115 194.00 | | 190 879.00 |
EA Autres dettes | -2 097.00 | | | -2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 002.00 | 357 379.00 | | 601 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 015.00 | 546 209.00 | | 858 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 613.00 | 263 919.00 | | 462 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 564.00 | 18 548.00 | | 29 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 210.00 | | 117 504.00 | 732 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 494.00 | 785 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 494.00 | 391 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 449.00 | | | 382 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 831.00 | | 116 581.00 | 339 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 930.00 | | 924.00 | 9 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 550.00 | 21 802.00 | 61 794.00 | 307 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 550.00 | 21 802.00 | 61 794.00 | 307 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 662.00 | 178 273.00 | 117 469.00 | 316 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 036.00 | 93 036.00 | | 93 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 305.00 | 191 305.00 | | 191 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
UX Autres créances clients | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 194.00 | 49 416.00 | 10 778.00 | 60 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 002.00 | 462 613.00 | 117 469.00 | 601 002.00 |