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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 129 103.00 | 92 714.00 | 36 389.00 | 129 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 476.00 | 69 684.00 | 54 793.00 | 124 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 502.00 | 79 272.00 | 62 229.00 | 141 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 177.00 | 241 670.00 | 388 507.00 | 630 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
BZ Autres créances | 135 360.00 | | 135 360.00 | 135 360.00 |
CF Disponibilités | 230 977.00 | | 230 977.00 | 230 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 929.00 | | 443 929.00 | 443 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 106.00 | 241 670.00 | 832 436.00 | 1 074 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
DG Autres réserves | 244 591.00 | | | 244 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 124.00 | | | -36 124.00 |
DL TOTAL (I) | 426 962.00 | | | 426 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 740.00 | | | 214 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 364.00 | | | 65 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 815.00 | | | 119 815.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 474.00 | | | 405 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 436.00 | | | 832 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 031.00 | | | 248 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 636 176.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 5 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 630 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 096.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 241 670.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 241 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 364.00 | 65 364.00 | | 65 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 831.00 | 46 831.00 | | 46 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 814.00 | 58 814.00 | | 58 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 977.00 | 44 533.00 | 157 444.00 | 201 977.00 |
VI Groupe et associés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VW T.V.A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 474.00 | 248 031.00 | 157 444.00 | 405 474.00 |