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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AH Fonds commercial | 154 535.00 | | 154 535.00 | 154 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 270.00 | 177 363.00 | 14 906.00 | 192 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 221.00 | 119 687.00 | 534.00 | 120 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 120.00 | 298 379.00 | 170 741.00 | 469 120.00 |
BT Marchandises | 137 425.00 | | 137 425.00 | 137 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 978.00 | 1 844.00 | 144 134.00 | 145 978.00 |
BZ Autres créances | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CF Disponibilités | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 136.00 | 1 844.00 | 306 292.00 | 308 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 256.00 | 300 224.00 | 477 033.00 | 777 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 780.00 | | | 59 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 669.00 | | | 207 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
DH Report à nouveau | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
DL TOTAL (I) | 347 470.00 | | | 347 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 917.00 | | | 46 917.00 |
EA Autres dettes | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 563.00 | | | 129 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 033.00 | | | 477 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 457.00 | | | 126 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 919.00 | | 55.00 | 475 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 727.00 | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 854.00 | 469 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 127.00 | 312 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 864.00 | | | 155 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 618.00 | | | 318 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | 55.00 | 1 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 732.00 | 7 774.00 | 6 127.00 | 296 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 403.00 | 7 774.00 | 6 127.00 | 295 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 919.00 | | 75.00 | 1 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 919.00 | | 75.00 | 1 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 919.00 | | 75.00 | 1 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
UX Autres créances clients | 143 772.00 | 143 772.00 | | 143 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 444.00 | 28 338.00 | 3 106.00 | 31 444.00 |
VI Groupe et associés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 063.00 | 160 344.00 | 719.00 | 161 063.00 |
VW T.V.A. | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 563.00 | 126 457.00 | 3 106.00 | 129 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
ST Autres comptes | 65 814.00 | | | 65 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 053.00 | | | 59 053.00 |
YT Sous‐traitance | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 687.00 | | | 271 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 178.00 | | | 201 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 106.00 | | | 167 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |