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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AH Fonds commercial | 154 535.00 | | 154 535.00 | 154 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 523.00 | 173 739.00 | 17 783.00 | 191 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 553.00 | 120 594.00 | 4 959.00 | 125 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 160.00 | 295 164.00 | 177 996.00 | 473 160.00 |
BN En cours de production de biens | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BT Marchandises | 175 220.00 | | 175 220.00 | 175 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 004.00 | 6 431.00 | 84 573.00 | 91 004.00 |
BZ Autres créances | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CF Disponibilités | 184 168.00 | | 184 168.00 | 184 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 090.00 | 6 431.00 | 463 659.00 | 470 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 250.00 | 301 595.00 | 641 655.00 | 943 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 780.00 | | | 59 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 669.00 | | | 207 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
DG Autres réserves | 96 796.00 | | | 96 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
DL TOTAL (I) | 406 657.00 | | | 406 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 538.00 | | | 142 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 424.00 | | | 49 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 585.00 | | | 42 585.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 998.00 | | | 234 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 655.00 | | | 641 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 318.00 | | | 127 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 531.00 | | 562.00 | 477 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 933.00 | 473 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 933.00 | 317 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 365.00 | | | 155 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 447.00 | | 562.00 | 321 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 424.00 | 49 424.00 | | 49 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
UX Autres créances clients | 82 961.00 | 82 961.00 | | 82 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VB T. V. A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 538.00 | 34 858.00 | 107 680.00 | 142 538.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 748.00 | 99 075.00 | 673.00 | 99 748.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 998.00 | 127 318.00 | 107 680.00 | 234 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
ST Autres comptes | 62 751.00 | | | 62 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 709.00 | | | 57 709.00 |
YT Sous‐traitance | 76 795.00 | | | 76 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 452.00 | | | 231 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 367.00 | | | 157 367.00 |
ZE Dividendes | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 769.00 | | | 204 769.00 |