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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AH Fonds commercial | 154 535.00 | | 154 535.00 | 154 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 894.00 | 173 808.00 | 22 086.00 | 195 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 553.00 | 118 545.00 | 7 008.00 | 125 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 531.00 | 293 183.00 | 184 349.00 | 477 531.00 |
BT Marchandises | 223 644.00 | | 223 644.00 | 223 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 616.00 | 10 238.00 | 93 378.00 | 103 616.00 |
BZ Autres créances | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CF Disponibilités | 106 983.00 | | 106 983.00 | 106 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 572.00 | 10 238.00 | 442 334.00 | 452 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 103.00 | 303 421.00 | 626 683.00 | 930 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 780.00 | | | 59 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 669.00 | | | 207 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
DG Autres réserves | 93 804.00 | | | 93 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
DL TOTAL (I) | 376 202.00 | | | 376 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 466.00 | | | 170 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 481.00 | | | 250 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 683.00 | | | 626 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 076.00 | | | 195 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 777.00 | | 16 254.00 | 475 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 477 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 321 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 365.00 | | | 155 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 693.00 | | 16 254.00 | 319 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 624.00 | 6 654.00 | 13 095.00 | 299 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 794.00 | 6 654.00 | 13 095.00 | 298 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 844.00 | 10 238.00 | 1 844.00 | 1 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 844.00 | 10 238.00 | 1 844.00 | 1 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 844.00 | 10 238.00 | 1 844.00 | 1 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 238.00 | 1 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
UX Autres créances clients | 87 994.00 | 87 994.00 | | 87 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VB T. V. A. | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 466.00 | 15 061.00 | 55 405.00 | 70 466.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 187.00 | | | 175 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 928.00 | | | 79 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 407.00 | 117 733.00 | 673.00 | 118 407.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 481.00 | 195 076.00 | 55 405.00 | 250 481.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |