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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AH Fonds commercial | 154 535.00 | | 154 535.00 | 154 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 881.00 | 179 291.00 | 13 590.00 | 192 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 812.00 | 119 503.00 | 7 309.00 | 126 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 777.00 | 299 624.00 | 176 153.00 | 475 777.00 |
BT Marchandises | 141 580.00 | | 141 580.00 | 141 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 429.00 | 1 844.00 | 175 585.00 | 177 429.00 |
BZ Autres créances | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CF Disponibilités | 43 535.00 | | 43 535.00 | 43 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 365.00 | 1 844.00 | 377 521.00 | 379 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 143.00 | 301 469.00 | 553 674.00 | 855 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 780.00 | | | 59 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 669.00 | | | 207 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
DG Autres réserves | 74 043.00 | | | 74 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
DL TOTAL (I) | 367 232.00 | | | 367 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 096.00 | | | 75 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 809.00 | | | 63 809.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 442.00 | | | 186 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 674.00 | | | 553 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 442.00 | | | 186 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 120.00 | | 10 920.00 | 469 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 263.00 | 475 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | 155 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 719.00 | 319 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 864.00 | | | 155 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 491.00 | | 10 920.00 | 312 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 379.00 | 5 463.00 | 4 218.00 | 298 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | 499.00 | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 050.00 | 5 463.00 | 3 719.00 | 297 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
UX Autres créances clients | 175 223.00 | 175 223.00 | | 175 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 217.00 | 183 544.00 | 673.00 | 184 217.00 |
VW T.V.A. | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 442.00 | 186 442.00 | | 186 442.00 |