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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 957 317.00 | | 957 317.00 | 957 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 817.00 | | 1 309 817.00 | 1 309 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CF Disponibilités | 206 362.00 | | 206 362.00 | 206 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 135.00 | | 207 135.00 | 207 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 953.00 | | 1 516 953.00 | 1 516 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 352 500.00 | | 352 500.00 | 352 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 802.00 | 2 654.00 | | 9 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 027.00 | 7 148.00 | | 306 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 629.00 | 748 602.00 | | 1 054 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 040.00 | 434 040.00 | | 434 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | 4 626.00 | | 3 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 146.00 | 16 381.00 | | 25 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 324.00 | 455 047.00 | | 462 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 953.00 | 1 203 649.00 | | 1 516 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 284.00 | 21 007.00 | | 28 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 001.00 | 75 000.00 | | 375 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 974.00 | 67 852.00 | | 68 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 027.00 | 7 148.00 | | 306 027.00 |