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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 527 317.00 | | 527 317.00 | 527 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 817.00 | | 879 817.00 | 879 817.00 |
BZ Autres créances | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 623 243.00 | | 623 243.00 | 623 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 823.00 | | 623 823.00 | 623 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 640.00 | | 1 503 640.00 | 1 503 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
CU Autres participations | 352 500.00 | | 352 500.00 | 352 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 440 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 694.00 | 1 756.00 | | 9 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 338.00 | 21 407 938.00 | | 23 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 832.00 | 22 458 494.00 | | 1 481 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | 6 246.00 | | 3 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 285.00 | 324 235.00 | | 18 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 808.00 | 330 481.00 | | 21 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 640.00 | 22 788 975.00 | | 1 503 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 808.00 | 330 481.00 | | 21 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 415.00 | 302 693.00 | | 8 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 075.00 | 21 782 001.00 | | 51 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 737.00 | 374 064.00 | | 27 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 338.00 | 21 407 938.00 | | 23 338.00 |