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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 857 317.00 | | 857 317.00 | 857 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 817.00 | | 1 209 817.00 | 1 209 817.00 |
BZ Autres créances | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CF Disponibilités | 21 578 117.00 | | 21 578 117.00 | 21 578 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 579 158.00 | | 21 579 158.00 | 21 579 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 788 975.00 | | 22 788 975.00 | 22 788 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 361 617.00 | | | 361 617.00 |
CU Autres participations | 352 500.00 | | 352 500.00 | 352 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 756.00 | 5 829.00 | | 1 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 407 938.00 | -4 072.00 | | 21 407 938.00 |
DL TOTAL (I) | 22 458 494.00 | 1 050 556.00 | | 22 458 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 434 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 246.00 | 4 605.00 | | 6 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 235.00 | 21 870.00 | | 324 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 481.00 | 460 515.00 | | 330 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 788 975.00 | 1 511 071.00 | | 22 788 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 481.00 | | | 330 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 946.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 705 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 707 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 707 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 710 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 693.00 | | | 302 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 782 001.00 | 75 237.00 | | 21 782 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 064.00 | 79 309.00 | | 374 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 407 938.00 | -4 072.00 | | 21 407 938.00 |