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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 717 317.00 | | 717 317.00 | 717 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 817.00 | | 1 069 817.00 | 1 069 817.00 |
BZ Autres créances | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CF Disponibilités | 440 434.00 | | 440 434.00 | 440 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 254.00 | | 441 254.00 | 441 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 071.00 | | 1 511 071.00 | 1 511 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 421 617.00 | | | 421 617.00 |
CU Autres participations | 352 500.00 | | 352 500.00 | 352 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 040 000.00 | 730 000.00 | | 1 040 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 829.00 | 9 802.00 | | 5 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 072.00 | 306 027.00 | | -4 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 556.00 | 1 054 629.00 | | 1 050 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 040.00 | 434 040.00 | | 434 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 605.00 | 3 138.00 | | 4 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 870.00 | 25 146.00 | | 21 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 515.00 | 462 324.00 | | 460 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 071.00 | 1 516 953.00 | | 1 511 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 515.00 | 28 284.00 | | 460 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 984.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 237.00 | 375 001.00 | | 75 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 309.00 | 68 974.00 | | 79 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 072.00 | 306 027.00 | | -4 072.00 |