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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 631 663.00 | 181 931.00 | 3 449 731.00 | 3 631 663.00 |
AP Constructions | 2 839 992.00 | 608 338.00 | 2 231 653.00 | 2 839 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 324.00 | 42 428.00 | 160 895.00 | 203 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 674 980.00 | 832 698.00 | 5 842 281.00 | 6 674 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 164.00 | | 36 164.00 | 36 164.00 |
BZ Autres créances | 111 118.00 | | 111 118.00 | 111 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 282.00 | | 147 282.00 | 147 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 822 262.00 | 832 698.00 | 5 989 564.00 | 6 822 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 032 000.00 | 3 032 000.00 | | 3 032 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
DG Autres réserves | 910 785.00 | 927 746.00 | | 910 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 258.00 | -16 961.00 | | 17 258.00 |
DL TOTAL (I) | 4 008 877.00 | 3 991 619.00 | | 4 008 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 529.00 | 1 645 413.00 | | 1 850 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 527.00 | 437 682.00 | | 90 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 084.00 | 38 899.00 | | 13 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 311.00 | 26 728.00 | | 12 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 233.00 | 290 824.00 | | 14 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 686.00 | 2 439 549.00 | | 1 980 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 989 564.00 | 6 431 168.00 | | 5 989 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 380.00 | 901 513.00 | | 382 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 822.00 | | 357 822.00 | 357 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 822.00 | | 357 822.00 | 357 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 639.00 | -9 079.00 | | 11 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 919.00 | 210 343.00 | | 414 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 661.00 | 227 304.00 | | 397 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 258.00 | -16 961.00 | | 17 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 670 240.00 | | 4 740.00 | 6 670 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 674 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 674 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 670 240.00 | | 4 740.00 | 6 670 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 257.00 | 322 441.00 | | 510 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 257.00 | 322 441.00 | | 510 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 411.00 | 90 411.00 | | 90 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
UX Autres créances clients | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
VB T. V. A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VC Groupe et associés | 106 754.00 | 106 754.00 | | 106 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 529.00 | 252 223.00 | 1 030 197.00 | 1 850 529.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 988.00 | | | 244 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 282.00 | 147 282.00 | | 147 282.00 |
VW T.V.A. | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 686.00 | 382 380.00 | 1 030 197.00 | 1 980 686.00 |