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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 13 586.00 | 6 394.00 | 7 192.00 | 13 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 504.00 | 54 742.00 | 39 762.00 | 94 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 930.00 | 26 826.00 | 46 104.00 | 72 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 632.00 | 88 794.00 | 160 838.00 | 249 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BT Marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 340.00 | 3 922.00 | 111 417.00 | 115 340.00 |
BZ Autres créances | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
CF Disponibilités | 53 621.00 | | 53 621.00 | 53 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 698.00 | 3 922.00 | 233 776.00 | 237 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 331.00 | 92 716.00 | 394 615.00 | 487 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 132 999.00 | 96 628.00 | | 132 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 385.00 | 36 371.00 | | 27 385.00 |
DL TOTAL (I) | 173 583.00 | 146 199.00 | | 173 583.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 936.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 936.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 845.00 | 71 807.00 | | 85 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 665.00 | 8 365.00 | | 8 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484.00 | 454.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 330.00 | 70 115.00 | | 51 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 708.00 | 97 987.00 | | 74 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 031.00 | 248 728.00 | | 221 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 615.00 | 398 862.00 | | 394 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 744.00 | 204 941.00 | | 163 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 141.00 | | | 200 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 832.00 | | | 63 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 805.00 | | | 131 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 912.00 | 16 861.00 | 12 979.00 | 84 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 080.00 | 16 861.00 | 12 979.00 | 84 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
6T Sur comptes clients | 4 101.00 | | 179.00 | 4 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 101.00 | | 179.00 | 4 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 037.00 | | 4 115.00 | 8 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 110 640.00 | 110 640.00 | | 110 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 536.00 | 85 536.00 | | 85 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309.00 | -56 495.00 | 47 468.00 | 309.00 |
VI Groupe et associés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 291.00 | 142 511.00 | 4 780.00 | 147 291.00 |
VW T.V.A. | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 548.00 | 163 744.00 | 47 468.00 | 220 548.00 |