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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 13 586.00 | 10 218.00 | 3 368.00 | 13 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 077.00 | 88 302.00 | 24 775.00 | 113 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 416.00 | 41 427.00 | 26 989.00 | 68 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 755.00 | 140 779.00 | 121 976.00 | 262 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 001.00 | | 41 001.00 | 41 001.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 140.00 | 1 789.00 | 141 351.00 | 143 140.00 |
BZ Autres créances | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CF Disponibilités | 86 778.00 | | 86 778.00 | 86 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 516.00 | 1 789.00 | 300 727.00 | 302 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 272.00 | 142 568.00 | 422 704.00 | 565 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 12 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 324.00 | 1 200.00 | | 2 324.00 |
DG Autres réserves | 30 048.00 | 160 710.00 | | 30 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 422.00 | 22 462.00 | | 24 422.00 |
DL TOTAL (I) | 206 794.00 | 196 372.00 | | 206 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 297.00 | 51 479.00 | | 48 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968.00 | 9 968.00 | | 2 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 465.00 | 64 770.00 | | 69 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 539.00 | 99 206.00 | | 91 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 909.00 | 225 422.00 | | 215 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 704.00 | 421 794.00 | | 422 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 490.00 | 196 472.00 | | 180 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 207.00 | | 20 727.00 | 271 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 179.00 | 262 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 179.00 | 195 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 832.00 | | | 63 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 531.00 | | 20 727.00 | 203 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 395.00 | 25 428.00 | 23 044.00 | 138 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 563.00 | 25 428.00 | 23 044.00 | 137 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 465.00 | 69 465.00 | | 69 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
UX Autres créances clients | 140 993.00 | 140 993.00 | | 140 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224.00 | -31 555.00 | 31 779.00 | 224.00 |
VI Groupe et associés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 282.00 | 151 438.00 | 3 844.00 | 155 282.00 |
VW T.V.A. | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 269.00 | 180 490.00 | 31 779.00 | 212 269.00 |