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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 13 586.00 | 8 944.00 | 4 643.00 | 13 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 744.00 | 76 698.00 | 29 046.00 | 105 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 201.00 | 51 922.00 | 32 279.00 | 84 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 207.00 | 138 395.00 | 132 812.00 | 271 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 041.00 | | 44 041.00 | 44 041.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 792.00 | | 117 792.00 | 117 792.00 |
BZ Autres créances | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CF Disponibilités | 76 248.00 | | 76 248.00 | 76 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 982.00 | | 288 982.00 | 288 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 189.00 | 138 395.00 | 421 794.00 | 560 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 160 710.00 | 160 383.00 | | 160 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 462.00 | 327.00 | | 22 462.00 |
DL TOTAL (I) | 196 372.00 | 173 910.00 | | 196 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 479.00 | 129 778.00 | | 51 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 968.00 | 8 865.00 | | 9 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 770.00 | 55 270.00 | | 64 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 206.00 | 120 571.00 | | 99 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 422.00 | 314 552.00 | | 225 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 794.00 | 488 462.00 | | 421 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 472.00 | 263 276.00 | | 196 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 774.00 | | 10 669.00 | 262 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 936.00 | 3 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 236.00 | 271 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 203 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 832.00 | | | 63 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 162.00 | | 10 669.00 | 194 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 845.00 | 26 850.00 | 1 300.00 | 112 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 013.00 | 26 850.00 | 1 300.00 | 112 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
UX Autres créances clients | 117 792.00 | 117 792.00 | | 117 792.00 |
VB T. V. A. | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177.00 | -28 772.00 | 26 723.00 | 177.00 |
VI Groupe et associés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 906.00 | | | 77 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 915.00 | 129 071.00 | 3 844.00 | 132 915.00 |
VW T.V.A. | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 422.00 | 196 472.00 | 26 723.00 | 225 422.00 |