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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 13 586.00 | 7 669.00 | 5 918.00 | 13 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 744.00 | 65 336.00 | 40 408.00 | 105 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 832.00 | 39 008.00 | 35 824.00 | 74 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 774.00 | 112 845.00 | 149 929.00 | 262 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 771.00 | | 39 771.00 | 39 771.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BZ Autres créances | 112 370.00 | | 112 370.00 | 112 370.00 |
CF Disponibilités | 166 743.00 | | 166 743.00 | 166 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 533.00 | | 338 533.00 | 338 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 307.00 | 112 845.00 | 488 462.00 | 601 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 160 383.00 | 132 999.00 | | 160 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327.00 | 27 385.00 | | 327.00 |
DL TOTAL (I) | 173 910.00 | 173 583.00 | | 173 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 778.00 | 85 845.00 | | 129 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 865.00 | 8 665.00 | | 8 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68.00 | 484.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 270.00 | 51 330.00 | | 55 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 571.00 | 74 708.00 | | 120 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 552.00 | 221 031.00 | | 314 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 462.00 | 394 615.00 | | 488 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 276.00 | 163 744.00 | | 263 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 632.00 | | 13 142.00 | 249 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 832.00 | | | 63 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 020.00 | | 13 142.00 | 181 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 794.00 | 24 051.00 | | 88 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 962.00 | 24 051.00 | | 87 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 269.00 | 55 269.00 | | 55 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 771.00 | 43 771.00 | | 43 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 65 116.00 | 65 116.00 | | 65 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
VB T. V. A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 637.00 | 129 637.00 | | 129 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141.00 | -51 067.00 | 44 110.00 | 141.00 |
VI Groupe et associés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 180.00 | | | 60 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 946.00 | 117 166.00 | 4 780.00 | 121 946.00 |
VW T.V.A. | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 484.00 | 263 276.00 | 44 110.00 | 314 484.00 |