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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 707.00 | 17 663.00 | 2 044.00 | 19 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 336.00 | 34 158.00 | 20 178.00 | 54 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 040.00 | 65 458.00 | 27 583.00 | 93 040.00 |
BT Marchandises | 276 057.00 | | 276 057.00 | 276 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 906.00 | | 128 906.00 | 128 906.00 |
BZ Autres créances | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
CF Disponibilités | 89 381.00 | | 89 381.00 | 89 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 541.00 | | 520 541.00 | 520 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 581.00 | 65 458.00 | 548 124.00 | 613 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 807.00 | 247 922.00 | | 327 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 639.00 | 79 885.00 | | 65 639.00 |
DL TOTAL (I) | 402 246.00 | 336 607.00 | | 402 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 556.00 | 23 272.00 | | 11 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 475.00 | 33 473.00 | | 57 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 737.00 | 60 025.00 | | 39 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 013.00 | 28 614.00 | | 37 013.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 877.00 | 145 384.00 | | 145 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 124.00 | 481 991.00 | | 548 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 361.00 | 133 868.00 | | 134 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 475.00 | | | 57 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 969 422.00 | |
FG Production vendue services | | | 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 969 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 051.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 760.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -10.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 354.00 | 27 924.00 | | 20 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 050.00 | 929 263.00 | | 973 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 411.00 | 849 378.00 | | 907 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 639.00 | 79 885.00 | | 65 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 509.00 | | 2 630.00 | 91 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099.00 | 93 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099.00 | 67 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 441.00 | | 2 630.00 | 66 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
UX Autres créances clients | 128 906.00 | 128 906.00 | | 128 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 556.00 | 40.00 | | 11 556.00 |
VI Groupe et associés | 57 475.00 | 57 475.00 | | 57 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 257.00 | 155 103.00 | 5 154.00 | 160 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 877.00 | 134 361.00 | | 145 877.00 |