| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 441.00 | 71 608.00 | 118 832.00 | 190 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 101.00 | 102 267.00 | 119 833.00 | 222 101.00 |
BT Marchandises | 423 692.00 | | 423 692.00 | 423 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 383.00 | 3 068.00 | 153 314.00 | 156 383.00 |
BZ Autres créances | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CF Disponibilités | 94 579.00 | | 94 579.00 | 94 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 600.00 | | 144 600.00 | 144 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 597.00 | 3 068.00 | 836 529.00 | 839 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 699.00 | 105 336.00 | 956 363.00 | 1 061 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 481 597.00 | | | 481 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 147.00 | | | 98 147.00 |
DL TOTAL (I) | 588 545.00 | | | 588 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 569.00 | | | 108 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 116.00 | | | 162 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 086.00 | | | 77 086.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 817.00 | | | 367 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 363.00 | | | 956 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 031.00 | | | 303 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 373.00 | 98 774.00 | 1 407 148.00 | 1 308 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 373.00 | 98 774.00 | 1 407 148.00 | 1 308 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 322.00 | | | 1 416 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 174.00 | | | 1 318 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 147.00 | | | 98 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 080.00 | | 69 022.00 | 153 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 137.00 | | 68 257.00 | 133 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | 765.00 | 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 117.00 | 162 117.00 | | 162 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 156 383.00 | 153 296.00 | 3 087.00 | 156 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 570.00 | 45 700.00 | 62 870.00 | 108 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
VP Divers | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 087.00 | 77 087.00 | | 77 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 600.00 | 144 600.00 | | 144 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 586.00 | 306 719.00 | 3 867.00 | 310 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 902.00 | 303 032.00 | 62 870.00 | 365 902.00 |