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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 185.00 | 59 305.00 | 62 879.00 | 122 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 080.00 | 89 964.00 | 63 115.00 | 153 080.00 |
BT Marchandises | 264 541.00 | | 264 541.00 | 264 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 506.00 | | 181 506.00 | 181 506.00 |
BZ Autres créances | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CF Disponibilités | 118 964.00 | | 118 964.00 | 118 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 047.00 | | 108 047.00 | 108 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 164.00 | | 684 164.00 | 684 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 243.00 | 89 965.00 | 747 279.00 | 837 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 413 533.00 | 393 446.00 | | 413 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 065.00 | 20 086.00 | | 68 065.00 |
DL TOTAL (I) | 490 398.00 | 422 333.00 | | 490 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 738.00 | 139 336.00 | | 91 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 999.00 | 40 052.00 | | 5 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 625.00 | 93 492.00 | | 50 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 693.00 | 41 447.00 | | 106 693.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | 446.00 | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 881.00 | 317 391.00 | | 256 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 279.00 | 739 723.00 | | 747 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 402.00 | 314 772.00 | | 198 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 134 969.00 | |
FG Production vendue services | | | 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 135 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 683.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 563.00 | 4 000.00 | | 21 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 905.00 | 927 316.00 | | 1 145 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 839.00 | 907 230.00 | | 1 077 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 065.00 | 20 086.00 | | 68 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 929.00 | 17 683.00 | 6 647.00 | 78 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 663.00 | 44.00 | | 19 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 266.00 | 17 639.00 | 6 647.00 | 59 266.00 |