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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 707.00 | 19 663.00 | 44.00 | 19 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 549.00 | 45 629.00 | 62 921.00 | 108 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 253.00 | 78 929.00 | 68 325.00 | 147 253.00 |
BT Marchandises | 271 069.00 | | 271 069.00 | 271 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 331.00 | | 157 331.00 | 157 331.00 |
BZ Autres créances | 50 616.00 | | 50 616.00 | 50 616.00 |
CF Disponibilités | 169 690.00 | | 169 690.00 | 169 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 398.00 | | 671 398.00 | 671 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 652.00 | 78 929.00 | 739 723.00 | 818 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 393 446.00 | 327 807.00 | | 393 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 086.00 | 65 639.00 | | 20 086.00 |
DL TOTAL (I) | 422 333.00 | 402 246.00 | | 422 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 336.00 | 11 556.00 | | 139 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 052.00 | 57 475.00 | | 40 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 492.00 | 39 737.00 | | 93 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 447.00 | 37 013.00 | | 41 447.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 96.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 391.00 | 145 877.00 | | 317 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 723.00 | 548 124.00 | | 739 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 134 361.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 917 906.00 | |
FG Production vendue services | | | 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 918 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 471.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | -450.00 | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 20 354.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 316.00 | 973 050.00 | | 927 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 230.00 | 907 411.00 | | 907 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 086.00 | 65 639.00 | | 20 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 458.00 | 13 471.00 | | 65 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 663.00 | 2 000.00 | | 17 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 795.00 | 11 471.00 | | 47 795.00 |