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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 684.00 | 6 595.00 | 89.00 | 6 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 731.00 | 9 492.00 | 3 239.00 | 12 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 169.00 | 97 899.00 | 39 270.00 | 137 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 148.00 | 113 987.00 | 54 161.00 | 168 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
BZ Autres créances | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 615.00 | 420.00 | 127 194.00 | 127 615.00 |
CF Disponibilités | 126 432.00 | | 126 432.00 | 126 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 530.00 | 420.00 | 309 109.00 | 309 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 677.00 | 114 407.00 | 363 270.00 | 477 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 177.00 | 113 651.00 | | 152 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 064.00 | 38 526.00 | | 10 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 804.00 | 2 447.00 | | 804.00 |
DL TOTAL (I) | 174 046.00 | 165 624.00 | | 174 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 576.00 | 60 866.00 | | 34 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 623.00 | 40 798.00 | | 12 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 383.00 | 12 063.00 | | 16 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 456.00 | 111 532.00 | | 111 456.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | 7 810.00 | | 3 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | 16 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 225.00 | 249 068.00 | | 189 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 270.00 | 414 692.00 | | 363 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 758.00 | 214 542.00 | | 175 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 183.00 | | 10 965.00 | 157 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 282.00 | | 618.00 | 149 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | 10 347.00 | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 108.00 | 21 879.00 | | 92 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 339.00 | 1 256.00 | | 5 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 769.00 | 20 623.00 | | 86 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 749.00 | | 1 329.00 | 1 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 749.00 | | 1 329.00 | 1 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 749.00 | | 1 329.00 | 1 749.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 872.00 | 77 872.00 | | 77 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 526.00 | 21 059.00 | 13 467.00 | 34 526.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 225.00 | 175 758.00 | 13 467.00 | 189 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 410.00 | 33 281.00 | | 45 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 536.00 | 16 582.00 | | 17 536.00 |
ST Autres comptes | 46 100.00 | 52 417.00 | | 46 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 204.00 | 53 967.00 | | 63 204.00 |
YT Sous‐traitance | 38 689.00 | 7 331.00 | | 38 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | 1 348.00 | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 419.00 | 34 629.00 | | 47 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 528.00 | 130 297.00 | | 165 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |