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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 111.00 | 14 235.00 | 3 876.00 | 18 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 996.00 | 134 986.00 | 114 010.00 | 248 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 177.00 | 156 224.00 | 120 953.00 | 277 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
BZ Autres créances | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CF Disponibilités | 227 844.00 | | 227 844.00 | 227 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 460.00 | | 296 460.00 | 296 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 637.00 | 156 224.00 | 417 413.00 | 573 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 863.00 | 167 542.00 | | 124 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 321.00 | -30 998.00 | | 24 321.00 |
DL TOTAL (I) | 160 184.00 | 147 543.00 | | 160 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 813.00 | 87 017.00 | | 63 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 501.00 | 15 705.00 | | 29 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 412.00 | 9 967.00 | | 21 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 850.00 | 131 395.00 | | 116 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 652.00 | 17 967.00 | | 25 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 229.00 | 262 052.00 | | 257 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 413.00 | 409 595.00 | | 417 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 424.00 | 203 899.00 | | 213 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 744.00 | | 39 113.00 | 277 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 680.00 | 277 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 680.00 | 267 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 819.00 | | 38 968.00 | 257 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 923.00 | | 145.00 | 12 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 626.00 | 28 278.00 | 29 680.00 | 157 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | 122.00 | | 6 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 746.00 | 28 156.00 | 29 680.00 | 150 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 281.00 | 86 281.00 | | 86 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UX Autres créances clients | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 776.00 | 19 971.00 | 43 805.00 | 63 776.00 |
VI Groupe et associés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 881.00 | 70 881.00 | | 70 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 229.00 | 213 424.00 | 43 805.00 | 257 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 095.00 | 40 037.00 | | 65 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 539.00 | 20 428.00 | | 29 539.00 |
ST Autres comptes | 62 541.00 | 58 029.00 | | 62 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 803.00 | 77 497.00 | | 83 803.00 |
YT Sous‐traitance | 43 588.00 | 39 686.00 | | 43 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 166.00 | 1 794.00 | | 2 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 261.00 | 41 831.00 | | 67 261.00 |
ZE Dividendes | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 471.00 | 195 641.00 | | 219 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |