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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 002.00 | 6 721.00 | 281.00 | 7 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 474.00 | 11 107.00 | 4 367.00 | 15 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 675.00 | 115 467.00 | 68 208.00 | 183 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 868.00 | 133 295.00 | 84 573.00 | 217 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
BZ Autres créances | 44 832.00 | | 44 832.00 | 44 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 737.00 | 405.00 | 63 332.00 | 63 737.00 |
CF Disponibilités | 145 027.00 | | 145 027.00 | 145 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 218.00 | 405.00 | 297 813.00 | 298 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 086.00 | 133 700.00 | 382 386.00 | 516 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 241.00 | 152 177.00 | | 162 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 300.00 | 10 064.00 | | 5 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 804.00 | | |
DL TOTAL (I) | 178 542.00 | 174 046.00 | | 178 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 005.00 | 34 576.00 | | 57 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 598.00 | 12 623.00 | | 14 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 764.00 | 16 383.00 | | 23 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 539.00 | 111 456.00 | | 91 539.00 |
EA Autres dettes | 3 938.00 | 3 186.00 | | 3 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | 11 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 845.00 | 189 225.00 | | 203 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 386.00 | 363 270.00 | | 382 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 006.00 | 175 758.00 | | 167 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 148.00 | | 49 721.00 | 168 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 684.00 | | 318.00 | 6 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 900.00 | | 49 249.00 | 149 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 563.00 | | 154.00 | 11 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 987.00 | 19 308.00 | | 113 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 595.00 | 126.00 | | 6 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 391.00 | 19 182.00 | | 107 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 420.00 | | 16.00 | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | | 16.00 | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | | 16.00 | 420.00 |
UG ‐ Financières | | | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 146.00 | 68 146.00 | | 68 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 795.00 | 19 956.00 | 36 839.00 | 56 795.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 670.00 | 90 670.00 | | 90 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 845.00 | 167 006.00 | 36 839.00 | 203 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 823.00 | 45 410.00 | | 26 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 070.00 | 17 536.00 | | 18 070.00 |
ST Autres comptes | 46 282.00 | 46 100.00 | | 46 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 866.00 | 63 204.00 | | 58 866.00 |
YT Sous‐traitance | 30 826.00 | 38 689.00 | | 30 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | 2 009.00 | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 296.00 | 47 419.00 | | 28 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 044.00 | 165 528.00 | | 154 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |