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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 002.00 | 6 880.00 | 122.00 | 7 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 453.00 | 12 752.00 | 3 701.00 | 16 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 366.00 | 137 994.00 | 103 373.00 | 241 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 744.00 | 157 626.00 | 120 118.00 | 277 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
BZ Autres créances | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 235 911.00 | | 235 911.00 | 235 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 100.00 | | 295 100.00 | 295 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 845.00 | 157 626.00 | 415 219.00 | 572 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 542.00 | 162 241.00 | | 167 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 998.00 | 5 300.00 | | -30 998.00 |
DL TOTAL (I) | 147 543.00 | 178 542.00 | | 147 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 017.00 | 57 005.00 | | 87 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 705.00 | 14 598.00 | | 15 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 905.00 | 23 764.00 | | 10 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 395.00 | 91 539.00 | | 131 395.00 |
EA Autres dettes | 4 686.00 | 3 938.00 | | 4 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 967.00 | 13 000.00 | | 17 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 675.00 | 203 845.00 | | 267 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 219.00 | 382 386.00 | | 415 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 899.00 | 167 006.00 | | 203 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 182.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 868.00 | | 59 876.00 | 217 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 149.00 | | 58 670.00 | 199 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 717.00 | | 1 206.00 | 11 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 295.00 | 24 331.00 | | 133 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 721.00 | 159.00 | | 6 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 574.00 | 24 172.00 | | 126 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UG ‐ Financières | | | 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 443.00 | 104 443.00 | | 104 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UX Autres créances clients | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 968.00 | 23 191.00 | 63 776.00 | 86 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 455.00 | 61 455.00 | | 61 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 675.00 | 203 899.00 | 63 776.00 | 267 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 037.00 | 26 823.00 | | 40 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 428.00 | 18 070.00 | | 20 428.00 |
ST Autres comptes | 58 029.00 | 46 282.00 | | 58 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 497.00 | 58 866.00 | | 77 497.00 |
YT Sous‐traitance | 39 686.00 | 30 826.00 | | 39 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 794.00 | 1 473.00 | | 1 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 831.00 | 28 296.00 | | 41 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 641.00 | 154 044.00 | | 195 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |