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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 2 776 840.00 | 514 216.00 | 2 262 625.00 | 2 776 840.00 |
AP Constructions | 1 005 423.00 | 514 729.00 | 490 694.00 | 1 005 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 883.00 | 102 939.00 | 92 943.00 | 195 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 987 770.00 | 1 131 884.00 | 2 855 887.00 | 3 987 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
BN En cours de production de biens | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 389 731.00 | 95 873.00 | 2 293 857.00 | 2 389 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 667.00 | | 517 667.00 | 517 667.00 |
BZ Autres créances | 84 478.00 | | 84 478.00 | 84 478.00 |
CF Disponibilités | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 749.00 | 95 873.00 | 2 981 876.00 | 3 077 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 065 519.00 | 1 227 757.00 | 5 837 762.00 | 7 065 519.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 866.00 | | | 80 866.00 |
DH Report à nouveau | | -26 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 420.00 | 115 858.00 | | -87 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 804.00 | 18 766.00 | | 16 804.00 |
DL TOTAL (I) | 120 249.00 | 209 632.00 | | 120 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 361 329.00 | 4 275 639.00 | | 4 361 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 252.00 | 344 804.00 | | 389 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704 373.00 | 731 586.00 | | 704 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 514.00 | 98 238.00 | | 150 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 307.00 | 29 891.00 | | 27 307.00 |
EA Autres dettes | 84 738.00 | 135 264.00 | | 84 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 717 513.00 | 5 615 422.00 | | 5 717 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 837 762.00 | 5 825 054.00 | | 5 837 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 681.00 | 5 615 422.00 | | 1 754 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 061.00 | 4 275 639.00 | | 34 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 603 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 603 185.00 | |
FM Production stockée | | | 166 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 046.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 963.00 | 12 860.00 | | 1 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 963.00 | 12 860.00 | | 1 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 000.00 | 9 585.00 | | 41 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 037.00 | 3 276.00 | | -39 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 045.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 955.00 | 888 204.00 | | 789 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 375.00 | 772 347.00 | | 877 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 420.00 | 115 858.00 | | -87 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 963 234.00 | | 24 536.00 | 3 963 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 987 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 987 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 962 708.00 | | 24 536.00 | 3 962 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 838.00 | 140 046.00 | 1 131 884.00 | 991 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 838.00 | 140 046.00 | 1 131 884.00 | 991 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 514.00 | 150 514.00 | | 150 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 111.00 | 789 111.00 | | 789 111.00 |
UX Autres créances clients | 517 667.00 | 517 667.00 | | 517 667.00 |
VB T. V. A. | 69 944.00 | 69 944.00 | | 69 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 361 329.00 | 398 497.00 | 1 386 170.00 | 4 361 329.00 |
VI Groupe et associés | 389 252.00 | 389 252.00 | | 389 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 564.00 | 611 564.00 | | 611 564.00 |
VW T.V.A. | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 717 513.00 | 1 754 681.00 | 1 386 170.00 | 5 717 513.00 |