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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 2 776 840.00 | 574 264.00 | 2 202 576.00 | 2 776 840.00 |
AP Constructions | 1 002 847.00 | 567 786.00 | 435 061.00 | 1 002 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 054.00 | 112 545.00 | 88 509.00 | 201 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 999 727.00 | 1 254 595.00 | 2 745 132.00 | 3 999 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
BN En cours de production de biens | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 527 965.00 | 173 416.00 | 2 354 549.00 | 2 527 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 715.00 | | 407 715.00 | 407 715.00 |
BZ Autres créances | 75 190.00 | | 75 190.00 | 75 190.00 |
CF Disponibilités | 211 475.00 | | 211 475.00 | 211 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 481.00 | 173 416.00 | 3 096 065.00 | 3 269 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 269 208.00 | 1 428 011.00 | 5 841 197.00 | 7 269 208.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 866.00 | 80 866.00 | | 80 866.00 |
DH Report à nouveau | -87 420.00 | | | -87 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 847.00 | -87 420.00 | | -216 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 841.00 | 16 804.00 | | 14 841.00 |
DL TOTAL (I) | -98 561.00 | 120 249.00 | | -98 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 751 931.00 | 4 361 329.00 | | 4 751 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 139.00 | 389 252.00 | | 393 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 924.00 | 704 373.00 | | 447 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 773.00 | 150 514.00 | | 217 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 688.00 | 27 307.00 | | 38 688.00 |
EA Autres dettes | 90 303.00 | 84 738.00 | | 90 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 939 757.00 | 5 717 513.00 | | 5 939 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 197.00 | 5 837 762.00 | | 5 841 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 496.00 | 1 765 401.00 | | 1 929 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 34 061.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 597 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 597 893.00 | |
FM Production stockée | | | 132 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 435.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 063.00 | 1 963.00 | | 2 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 063.00 | 1 963.00 | | 2 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 367.00 | 41 000.00 | | 61 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 613.00 | 41 000.00 | | 61 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 550.00 | -39 037.00 | | -59 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 940.00 | 789 955.00 | | 813 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 787.00 | 877 375.00 | | 1 030 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 847.00 | -87 420.00 | | -216 847.00 |