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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 2 820 445.00 | 697 993.00 | 2 122 452.00 | 2 820 445.00 |
AP Constructions | 1 777 327.00 | 675 631.00 | 1 101 696.00 | 1 777 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 678.00 | 139 054.00 | 95 624.00 | 234 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712.00 | 76.00 | 636.00 | 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 860.00 | | 120 860.00 | 120 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 954 548.00 | 1 512 754.00 | 3 441 794.00 | 4 954 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 226.00 | | 37 226.00 | 37 226.00 |
BN En cours de production de biens | 32 722.00 | | 32 722.00 | 32 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 752 108.00 | 201 237.00 | 2 550 871.00 | 2 752 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 752 406.00 | | 752 406.00 | 752 406.00 |
BZ Autres créances | 93 987.00 | | 93 987.00 | 93 987.00 |
CF Disponibilités | 37 722.00 | | 37 722.00 | 37 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 706 356.00 | 201 237.00 | 3 505 120.00 | 3 706 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 660 905.00 | 1 713 991.00 | 6 946 914.00 | 8 660 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 780.00 | -223 402.00 | | -1 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 200.00 | 21 622.00 | | 91 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 084.00 | 12 878.00 | | 20 084.00 |
DL TOTAL (I) | 219 504.00 | -78 902.00 | | 219 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 566 769.00 | 4 393 227.00 | | 4 566 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 590.00 | 911 616.00 | | 847 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836 922.00 | 676 609.00 | | 836 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 384.00 | 70 514.00 | | 33 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 634.00 | 119 592.00 | | 125 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 988.00 | 17 804.00 | | 184 988.00 |
EA Autres dettes | 102 883.00 | 82 999.00 | | 102 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 727 409.00 | 6 272 361.00 | | 6 727 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 946 914.00 | 6 193 459.00 | | 6 946 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775 311.00 | 1 444 480.00 | | 2 775 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 807 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 809 256.00 | |
FM Production stockée | | | 190 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 048.00 | 13 163.00 | | 12 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 048.00 | 13 163.00 | | 25 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 082.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 048.00 | 1 393.00 | | 25 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | -5 000.00 | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 149.00 | 903 114.00 | | 1 031 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 948.00 | 881 493.00 | | 939 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 200.00 | 21 622.00 | | 91 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220 217.00 | 1 521 644.00 | | 4 220 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787 313.00 | 4 954 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 787 313.00 | 4 954 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 219 691.00 | 1 521 644.00 | | 4 219 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 665.00 | 131 519.00 | 9 430.00 | 1 390 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 665.00 | 131 519.00 | 9 430.00 | 1 390 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 988.00 | 184 988.00 | | 184 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 805.00 | 939 805.00 | | 939 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
UX Autres créances clients | 752 406.00 | 752 406.00 | | 752 406.00 |
VB T. V. A. | 89 920.00 | 89 920.00 | | 89 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 566 769.00 | 614 671.00 | 1 959 643.00 | 4 566 769.00 |
VI Groupe et associés | 847 590.00 | 847 590.00 | | 847 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 586 718.00 | | | 586 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 020.00 | | | 461 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 578.00 | 846 578.00 | | 846 578.00 |
VW T.V.A. | 125 634.00 | 125 634.00 | | 125 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 727 409.00 | 2 775 311.00 | 1 959 643.00 | 6 727 409.00 |