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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 2 820 445.00 | 635 031.00 | 2 185 414.00 | 2 820 445.00 |
AP Constructions | 1 002 847.00 | 628 151.00 | 374 696.00 | 1 002 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 054.00 | 127 483.00 | 73 571.00 | 201 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 345.00 | | 195 345.00 | 195 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220 216.00 | 1 390 665.00 | 2 829 551.00 | 4 220 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
BN En cours de production de biens | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 568 150.00 | 140 983.00 | 2 427 167.00 | 2 568 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 191.00 | | 517 191.00 | 517 191.00 |
BZ Autres créances | 120 513.00 | | 120 513.00 | 120 513.00 |
CF Disponibilités | 239 888.00 | | 239 888.00 | 239 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 889.00 | 140 983.00 | 3 363 906.00 | 3 504 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 725 105.00 | 1 531 648.00 | 6 193 458.00 | 7 725 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 80 866.00 | | |
DH Report à nouveau | -223 402.00 | -87 420.00 | | -223 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 622.00 | -216 847.00 | | 21 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 878.00 | 14 841.00 | | 12 878.00 |
DL TOTAL (I) | -78 902.00 | -98 561.00 | | -78 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 393 227.00 | 4 751 931.00 | | 4 393 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 616.00 | 393 139.00 | | 911 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676 609.00 | 447 924.00 | | 676 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 514.00 | 217 773.00 | | 70 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 592.00 | 38 688.00 | | 119 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
EA Autres dettes | 82 999.00 | 90 303.00 | | 82 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 272 361.00 | 5 939 758.00 | | 6 272 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 193 459.00 | 5 841 197.00 | | 6 193 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 480.00 | 1 929 496.00 | | 1 444 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 745 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 745 969.00 | |
FM Production stockée | | | 44 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 163.00 | 2 063.00 | | 13 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 163.00 | 2 063.00 | | 13 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 367.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 688.00 | 246.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 770.00 | 61 613.00 | | 11 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 393.00 | -59 550.00 | | 1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 114.00 | 813 940.00 | | 903 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 493.00 | 1 030 787.00 | | 881 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 622.00 | -216 847.00 | | 21 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 999 727.00 | | 259 171.00 | 3 999 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 680.00 | 4 220 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 680.00 | 4 219 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 999 201.00 | | 259 171.00 | 3 999 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 595.00 | 138 745.00 | 2 679.00 | 1 254 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 595.00 | 138 749.00 | 2 679.00 | 1 254 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 514.00 | 70 514.00 | | 70 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 607.00 | 759 607.00 | | 759 607.00 |
UX Autres créances clients | 517 191.00 | 517 191.00 | | 517 191.00 |
VB T. V. A. | 110 637.00 | 110 637.00 | | 110 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 393 227.00 | 476 963.00 | 1 645 630.00 | 4 393 227.00 |
VI Groupe et associés | 911 616.00 | | | 911 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 565.00 | | | 356 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 168.00 | | | 487 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 310.00 | 648 310.00 | | 648 310.00 |
VW T.V.A. | 119 592.00 | 119 592.00 | | 119 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 272 360.00 | 1 444 480.00 | 1 645 630.00 | 6 272 360.00 |