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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
BZ Autres créances | 235 222.00 | | 235 222.00 | 235 222.00 |
CF Disponibilités | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 442.00 | | 252 442.00 | 252 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 442.00 | | 1 253 442.00 | 1 253 442.00 |
CU Autres participations | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 100.00 | 910 100.00 | | 910 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
DH Report à nouveau | 165 008.00 | 415 451.00 | | 165 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 268.00 | 82 557.00 | | 145 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 371.00 | 1 419 102.00 | | 1 231 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 691.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 071.00 | 1 142.00 | | 22 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 071.00 | 90 833.00 | | 22 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 442.00 | 1 509 935.00 | | 1 253 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 071.00 | 90 833.00 | | 22 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 691.00 | | | 89 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 691.00 | | | 89 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 691.00 | | | 89 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 929.00 | 646.00 | | 20 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 324.00 | 83 050.00 | | 167 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 056.00 | 493.00 | | 22 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 268.00 | 82 557.00 | | 145 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 450.00 | 234 450.00 | | 234 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 222.00 | 235 222.00 | | 235 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 765.00 | 16.00 | | 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | -169.00 | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362.00 | -169.00 | | 362.00 |
ZE Dividendes | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765.00 | 16.00 | | 765.00 |