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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
BZ Autres créances | 130 268.00 | | 130 268.00 | 130 268.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 334.00 | | 130 334.00 | 130 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 334.00 | | 1 131 334.00 | 1 131 334.00 |
CU Autres participations | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 100.00 | 910 100.00 | | 910 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
DH Report à nouveau | 188 846.00 | 310 277.00 | | 188 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677.00 | -63 831.00 | | -677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 263.00 | 1 167 540.00 | | 1 109 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 202.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 071.00 | 22 273.00 | | 22 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 334.00 | 1 189 813.00 | | 1 131 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 071.00 | 22 273.00 | | 22 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880.00 | 63 831.00 | | 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677.00 | -63 831.00 | | -677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 400.00 | 129 400.00 | | 129 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 268.00 | 130 268.00 | | 130 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297.00 | 775.00 | | 297.00 |
ST Autres comptes | 557.00 | 656.00 | | 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 855.00 | 1 431.00 | | 855.00 |