| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
BZ Autres créances | 181 445.00 | | 181 445.00 | 181 445.00 |
CF Disponibilités | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 813.00 | | 188 813.00 | 188 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 813.00 | | 1 189 813.00 | 1 189 813.00 |
CU Autres participations | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 100.00 | 910 100.00 | | 910 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
DH Report à nouveau | 310 277.00 | 165 008.00 | | 310 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 831.00 | 145 268.00 | | -63 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 540.00 | 1 231 371.00 | | 1 167 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 273.00 | 22 071.00 | | 22 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 813.00 | 1 253 442.00 | | 1 189 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 273.00 | 22 071.00 | | 22 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 62 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 691.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 89 691.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 929.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 167 324.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 831.00 | 22 056.00 | | 63 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 831.00 | 145 268.00 | | -63 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 600.00 | 180 600.00 | | 180 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 445.00 | 181 445.00 | | 181 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 775.00 | | | 775.00 |
ST Autres comptes | 656.00 | 765.00 | | 656.00 |
YW Taxe professionnelle | | 362.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 362.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 431.00 | 765.00 | | 1 431.00 |