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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
BZ Autres créances | 407 510.00 | | 407 510.00 | 407 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 911.00 | | 425 911.00 | 425 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 911.00 | | 1 426 911.00 | 1 426 911.00 |
CU Autres participations | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 100.00 | 910 100.00 | | 910 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
DH Report à nouveau | 343 263.00 | 277 200.00 | | 343 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 188.00 | 66 063.00 | | 72 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 545.00 | 1 264 357.00 | | 1 336 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 691.00 | 89 691.00 | | 89 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 013.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 496.00 | 124.00 | | 496.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 366.00 | 89 815.00 | | 90 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 911.00 | 1 354 172.00 | | 1 426 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 366.00 | 89 815.00 | | 90 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 124.00 | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 767.00 | 69 385.00 | | 73 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579.00 | 3 323.00 | | 1 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 188.00 | 66 063.00 | | 72 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 89 691.00 | 89 691.00 | | 89 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 767.00 | 406 767.00 | | 406 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 510.00 | 407 510.00 | | 407 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 366.00 | 90 366.00 | | 90 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 311.00 | 1 940.00 | | 311.00 |
ST Autres comptes | 727.00 | 1 091.00 | | 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | 168.00 | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169.00 | 168.00 | | 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 038.00 | 3 031.00 | | 1 038.00 |