| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 908 394.00 | | 2 908 394.00 | 2 908 394.00 |
BZ Autres créances | 8 261 046.00 | | 8 261 046.00 | 8 261 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 169 440.00 | | 11 169 440.00 | 11 169 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 719 440.00 | | 12 719 440.00 | 12 719 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
DH Report à nouveau | 102.00 | -183 134.00 | | 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 042.00 | 494 736.00 | | 209 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 724.00 | 1 751 602.00 | | 1 664 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 772 515.00 | 5 058 837.00 | | 10 772 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 200.00 | 120 120.00 | | 102 200.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 054 715.00 | 5 178 957.00 | | 11 054 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 719 440.00 | 6 930 560.00 | | 12 719 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 107 087.00 | | 19 107 087.00 | 19 107 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 107 087.00 | | 19 107 087.00 | 19 107 087.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 107 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 803 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 813 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 357.00 | 120 120.00 | | 82 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 107 631.00 | 14 126 206.00 | | 19 107 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 898 589.00 | 13 631 470.00 | | 18 898 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 042.00 | 494 736.00 | | 209 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 772 515.00 | 10 772 515.00 | | 10 772 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 908 394.00 | 2 908 394.00 | | 2 908 394.00 |
VB T. V. A. | 5 151 374.00 | 5 151 374.00 | | 5 151 374.00 |
VC Groupe et associés | 3 006 153.00 | 3 006 153.00 | | 3 006 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 013.00 | 94 013.00 | | 94 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 169 440.00 | 11 169 440.00 | | 11 169 440.00 |
VW T.V.A. | 102 200.00 | 102 200.00 | | 102 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 054 715.00 | 11 054 715.00 | | 11 054 715.00 |