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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 231 434.00 | | 4 231 434.00 | 4 231 434.00 |
BZ Autres créances | 21 685 931.00 | | 21 685 931.00 | 21 685 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 917 365.00 | | 25 917 365.00 | 25 917 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 467 365.00 | | 27 467 365.00 | 27 467 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 15 580.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 102.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 747.00 | 209 043.00 | | 186 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 832.00 | 1 664 725.00 | | 1 644 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 334 948.00 | 10 772 515.00 | | 25 334 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 585.00 | 102 200.00 | | 407 585.00 |
EA Autres dettes | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 822 533.00 | 11 054 715.00 | | 25 822 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 467 365.00 | 12 719 440.00 | | 27 467 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 940 062.00 | | 25 940 062.00 | 25 940 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 940 062.00 | | 25 940 062.00 | 25 940 062.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 940 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 664 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 674 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 624.00 | 82 357.00 | | 72 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 940 321.00 | 19 107 631.00 | | 25 940 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 753 574.00 | 18 898 589.00 | | 25 753 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 747.00 | 209 042.00 | | 186 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 334 948.00 | 25 334 948.00 | | 25 334 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 585.00 | 407 585.00 | | 407 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 231 434.00 | 4 231 434.00 | | 4 231 434.00 |
VB T. V. A. | 4 615 782.00 | 4 615 782.00 | | 4 615 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 860 860.00 | 8 860 860.00 | | 8 860 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 822 533.00 | 25 822 533.00 | | 25 822 533.00 |