| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 282 014.00 | | 5 282 014.00 | 5 282 014.00 |
BZ Autres créances | 955 772.00 | | 955 772.00 | 955 772.00 |
CF Disponibilités | 1 656 648.00 | | 1 656 648.00 | 1 656 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 900 409.00 | | 7 900 409.00 | 7 900 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 450 409.00 | | 9 450 409.00 | 9 450 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | | 85.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 663.00 | 186 747.00 | | 215 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 663.00 | 1 644 832.00 | | 1 673 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 80 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 005 932.00 | 25 334 948.00 | | 4 005 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 883.00 | 407 585.00 | | 179 883.00 |
EA Autres dettes | 3 440 931.00 | | | 3 440 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 776 746.00 | 25 822 533.00 | | 7 776 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 450 409.00 | 27 467 365.00 | | 9 450 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 869 318.00 | | 29 869 318.00 | 29 869 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 869 318.00 | | 29 869 318.00 | 29 869 318.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 869 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 537 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 545 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 756.00 | 72 624.00 | | 77 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 869 438.00 | 25 940 321.00 | | 29 869 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 653 775.00 | 25 753 574.00 | | 29 653 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 663.00 | 186 747.00 | | 215 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 005 932.00 | 4 005 932.00 | | 4 005 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440 931.00 | 3 440 931.00 | | 3 440 931.00 |
UX Autres créances clients | 5 282 014.00 | 5 282 014.00 | | 5 282 014.00 |
VP Divers | 953 698.00 | 953 698.00 | | 953 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 859.00 | 170 859.00 | | 170 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 243 761.00 | 6 243 761.00 | | 6 243 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 776 746.00 | 7 776 746.00 | | 7 776 746.00 |