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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 113 554.00 | | 5 113 554.00 | 5 113 554.00 |
BZ Autres créances | 3 355 559.00 | | 3 355 559.00 | 3 355 559.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 477 599.00 | | 8 477 599.00 | 8 477 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 027 599.00 | | 10 027 599.00 | 10 027 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 998.00 | 215 663.00 | | 256 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 021.00 | 1 673 663.00 | | 1 715 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 439.00 | 150 000.00 | | 267 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800 169.00 | 4 005 932.00 | | 7 800 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 970.00 | 179 883.00 | | 244 970.00 |
EA Autres dettes | | 3 440 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 312 577.00 | 7 776 746.00 | | 8 312 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 027 599.00 | 9 450 409.00 | | 10 027 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 439.00 | | | 267 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 250 690.00 | | 34 250 690.00 | 34 250 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 250 690.00 | | 34 250 690.00 | 34 250 690.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 250 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 899 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 204.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 903 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 666.00 | 77 756.00 | | 85 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 259 602.00 | 29 869 438.00 | | 34 259 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 002 604.00 | 29 653 775.00 | | 34 002 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 998.00 | 215 663.00 | | 256 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 113 554.00 | 5 113 554.00 | | 5 113 554.00 |
VP Divers | 326 651.00 | 326 651.00 | | 326 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028 908.00 | 3 028 908.00 | | 3 028 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 477 599.00 | 8 477 599.00 | | 8 477 599.00 |