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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127.00 | 241.00 | 1 886.00 | 2 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 982.00 | 1 711.00 | 4 270.00 | 5 982.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 609.00 | 1 952.00 | 6 657.00 | 8 609.00 |
BT Marchandises | 114 152.00 | | 114 152.00 | 114 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BZ Autres créances | 61 545.00 | | 61 545.00 | 61 545.00 |
CF Disponibilités | 336 015.00 | | 336 015.00 | 336 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 207.00 | | 524 207.00 | 524 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 816.00 | 1 952.00 | 530 864.00 | 532 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 301.00 | | | 73 301.00 |
DL TOTAL (I) | 89 620.00 | | | 89 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 720.00 | | | 374 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 921.00 | | | 62 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 244.00 | | | 441 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 864.00 | | | 530 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 244.00 | | | 441 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 232.00 | 200.00 | 4 177.00 | 4 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 932.00 | | 4 177.00 | 3 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 200.00 | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680.00 | 1 273.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | 1 273.00 | | 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 720.00 | 374 720.00 | | 374 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VB T. V. A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VC Groupe et associés | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
VI Groupe et associés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 541.00 | 74 041.00 | 500.00 | 74 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 244.00 | 441 244.00 | | 441 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
ST Autres comptes | 62 002.00 | | | 62 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 412.00 | | | 202 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 875.00 | | | 200 875.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 031.00 | | | 81 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |