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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127.00 | 1 365.00 | 762.00 | 2 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 029.00 | 4 724.00 | 31 305.00 | 36 029.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 406.00 | 6 089.00 | 32 316.00 | 38 406.00 |
BT Marchandises | 108 989.00 | | 108 989.00 | 108 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BZ Autres créances | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CF Disponibilités | 430 932.00 | | 430 932.00 | 430 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 737.00 | | 562 737.00 | 562 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 142.00 | 6 089.00 | 595 053.00 | 601 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 054.00 | | | 65 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 152.00 | | | 90 152.00 |
DL TOTAL (I) | 163 206.00 | | | 163 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 313.00 | | | 348 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 377.00 | | | 78 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 847.00 | | | 431 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 053.00 | | | 595 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 847.00 | | | 431 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 664.00 | | 28 992.00 | 9 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 38 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 164.00 | | 28 992.00 | 9 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 916.00 | 2 174.00 | | 3 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 916.00 | 2 174.00 | | 3 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 313.00 | 348 313.00 | | 348 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VB T. V. A. | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VI Groupe et associés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 066.00 | 22 816.00 | 250.00 | 23 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 847.00 | 431 847.00 | | 431 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
ST Autres comptes | 72 526.00 | | | 72 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 447.00 | | | 223 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 784.00 | | | 213 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |