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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127.00 | 1 707.00 | 420.00 | 2 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 331.00 | 12 752.00 | 28 579.00 | 41 331.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 708.00 | 14 459.00 | 29 249.00 | 43 708.00 |
BT Marchandises | 107 493.00 | | 107 493.00 | 107 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
BZ Autres créances | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
CF Disponibilités | 408 702.00 | | 408 702.00 | 408 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 319.00 | | 553 319.00 | 553 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 026.00 | 14 459.00 | 582 568.00 | 597 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 206.00 | | | 99 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 546.00 | | | 52 546.00 |
DL TOTAL (I) | 159 752.00 | | | 159 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 284.00 | | | 358 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 158.00 | | | 62 158.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 815.00 | | | 422 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 568.00 | | | 582 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 815.00 | | | 422 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 406.00 | | 5 302.00 | 38 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 156.00 | | 5 302.00 | 38 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 089.00 | 8 370.00 | | 6 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 089.00 | 8 370.00 | | 6 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 284.00 | 358 284.00 | | 358 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VB T. V. A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 924.00 | 36 674.00 | 250.00 | 36 924.00 |
VW T.V.A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 815.00 | 422 815.00 | | 422 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
ST Autres comptes | 77 965.00 | | | 77 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 207.00 | | | 206 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 591.00 | | | 201 591.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 372.00 | | | 96 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |