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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127.00 | 803.00 | 1 324.00 | 2 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 037.00 | 3 112.00 | 3 924.00 | 7 037.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 664.00 | 3 916.00 | 5 748.00 | 9 664.00 |
BT Marchandises | 112 035.00 | | 112 035.00 | 112 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BZ Autres créances | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CF Disponibilités | 368 699.00 | | 368 699.00 | 368 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 966.00 | | 511 966.00 | 511 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 630.00 | 3 916.00 | 517 714.00 | 521 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
DL TOTAL (I) | 73 054.00 | | | 73 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 160.00 | | | 355 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 660.00 | | | 83 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 660.00 | | | 444 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 714.00 | | | 517 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 660.00 | | | 444 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 609.00 | | 1 055.00 | 8 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 109.00 | | 1 055.00 | 8 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952.00 | 1 963.00 | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | 1 963.00 | | 1 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 160.00 | 355 160.00 | | 355 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VB T. V. A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VI Groupe et associés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 732.00 | 31 232.00 | 500.00 | 31 732.00 |
VW T.V.A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 660.00 | 444 660.00 | | 444 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
ST Autres comptes | 72 340.00 | | | 72 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 425.00 | | | 187 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 781.00 | | | 181 781.00 |
ZE Dividendes | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 944.00 | | | 89 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |