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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 026.00 | | 89 026.00 | 89 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 136.00 | | 550 136.00 | 550 136.00 |
BZ Autres créances | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CF Disponibilités | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 519.00 | | 38 519.00 | 38 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 656.00 | | 588 656.00 | 588 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 026.00 | | | 89 026.00 |
CU Autres participations | 461 110.00 | | 461 110.00 | 461 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 785.00 | | | 785.00 |
DG Autres réserves | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 543.00 | 15 702.00 | | 185 543.00 |
DL TOTAL (I) | 354 245.00 | 168 702.00 | | 354 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 137.00 | 161 278.00 | | 122 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 349.00 | 154 799.00 | | 106 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 924.00 | 8 160.00 | | 5 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 411.00 | 324 237.00 | | 234 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 656.00 | 492 940.00 | | 588 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 349.00 | | | 106 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 674.00 | 47 034.00 | | 197 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 130.00 | 31 331.00 | | 12 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 543.00 | 15 702.00 | | 185 543.00 |