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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 381.00 | 1 860.00 | 29 521.00 | 31 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 534 478.00 | | 2 534 478.00 | 2 534 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 987.00 | 1 860.00 | 2 744 127.00 | 2 745 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 185 243.00 | | 185 243.00 | 185 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 935.00 | | 713 935.00 | 713 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 923.00 | 1 860.00 | 3 458 063.00 | 3 459 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 534 498.00 | | | 2 534 498.00 |
CU Autres participations | 180 108.00 | | 180 108.00 | 180 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 282 492.00 | 330 487.00 | | 282 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 819 088.00 | 33 094.00 | | 2 819 088.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269 880.00 | 531 882.00 | | 3 269 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 056.00 | 82 995.00 | | 42 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 180.00 | 108 284.00 | | 9 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 355.00 | 9 277.00 | | 11 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 590.00 | 43 714.00 | | 121 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 182.00 | 244 272.00 | | 188 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 063.00 | 776 155.00 | | 3 458 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 182.00 | 203 168.00 | | 184 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 107.00 | | 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 200.00 | | 238 200.00 | 238 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 200.00 | | 238 200.00 | 238 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 750.00 | | | 3 400 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400 750.00 | | | 3 400 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 750.00 | | | 306 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 750.00 | | | 306 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 094 000.00 | | | 3 094 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 015.00 | 142 675.00 | | 3 679 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 927.00 | 109 580.00 | | 859 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 819 088.00 | 33 094.00 | | 2 819 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 748.00 | | 5 390 857.00 | 571 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 216 617.00 | 2 714 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 216 617.00 | 2 745 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 748.00 | | 5 359 476.00 | 571 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 860.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 534 478.00 | 2 534 478.00 | | 2 534 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |
VI Groupe et associés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 563 190.00 | 2 563 190.00 | | 2 563 190.00 |
VW T.V.A. | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 182.00 | 184 182.00 | | 184 182.00 |