| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 721.00 | | 93 721.00 | 93 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 101.00 | | 555 101.00 | 555 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
BZ Autres créances | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CF Disponibilités | 122 378.00 | | 122 378.00 | 122 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 330.00 | | 157 330.00 | 157 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 431.00 | | 712 431.00 | 712 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 741.00 | | | 93 741.00 |
CU Autres participations | 461 360.00 | | 461 360.00 | 461 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 785.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 191 183.00 | 14 917.00 | | 191 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 542.00 | 185 543.00 | | 144 542.00 |
DL TOTAL (I) | 498 787.00 | 354 245.00 | | 498 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 225.00 | 122 137.00 | | 82 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 768.00 | 106 349.00 | | 106 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 957.00 | 5 924.00 | | 8 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 644.00 | 234 411.00 | | 213 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 431.00 | 588 656.00 | | 712 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 103.00 | | 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 768.00 | | | 106 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -547.00 | | | -547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 236.00 | 197 674.00 | | 197 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 694.00 | 12 130.00 | | 52 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 542.00 | 185 543.00 | | 144 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 136.00 | | 52 604.00 | 550 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 640.00 | 555 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 640.00 | 555 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 136.00 | | 52 604.00 | 550 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 721.00 | 93 721.00 | | 93 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VC Groupe et associés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 120.00 | 41 016.00 | 41 104.00 | 82 120.00 |
VI Groupe et associés | 106 768.00 | 106 768.00 | | 106 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 693.00 | 128 693.00 | | 128 693.00 |
VW T.V.A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 644.00 | 172 539.00 | 41 104.00 | 213 644.00 |