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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 868.00 | | 109 868.00 | 109 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 748.00 | | 571 748.00 | 571 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 160.00 | | 80 160.00 | 80 160.00 |
BZ Autres créances | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CF Disponibilités | 114 019.00 | | 114 019.00 | 114 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 407.00 | | 204 407.00 | 204 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 155.00 | | 776 155.00 | 776 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 888.00 | | | 109 888.00 |
CU Autres participations | 461 860.00 | | 461 860.00 | 461 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 10 062.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 330 487.00 | 191 183.00 | | 330 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 094.00 | 144 542.00 | | 33 094.00 |
DL TOTAL (I) | 531 882.00 | 498 787.00 | | 531 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 995.00 | 82 225.00 | | 82 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 284.00 | 106 768.00 | | 108 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 277.00 | 8 957.00 | | 9 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 714.00 | 15 693.00 | | 43 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 272.00 | 213 644.00 | | 244 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 155.00 | 712 431.00 | | 776 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 104.00 | | 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 284.00 | | | 108 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 675.00 | 197 236.00 | | 142 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 580.00 | 52 694.00 | | 109 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 094.00 | 144 542.00 | | 33 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 101.00 | | 154 894.00 | 555 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 248.00 | 571 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 248.00 | 571 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 101.00 | | 154 894.00 | 555 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 868.00 | 109 868.00 | | 109 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 888.00 | 41 783.00 | 41 104.00 | 82 888.00 |
VI Groupe et associés | 108 235.00 | 108 235.00 | | 108 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 275.00 | 200 275.00 | | 200 275.00 |
VW T.V.A. | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 272.00 | 203 168.00 | 41 104.00 | 244 272.00 |