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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 123.00 | 38 487.00 | 259 636.00 | 298 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 423.00 | 39 653.00 | 267 770.00 | 307 423.00 |
BT Marchandises | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 418.00 | | 62 418.00 | 62 418.00 |
BZ Autres créances | 81 335.00 | | 81 335.00 | 81 335.00 |
CF Disponibilités | 243 406.00 | | 243 406.00 | 243 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 771.00 | | 439 771.00 | 439 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 194.00 | 39 653.00 | 707 541.00 | 747 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 637.00 | | | -98 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 600.00 | -98 637.00 | | 135 600.00 |
DL TOTAL (I) | 66 963.00 | -68 637.00 | | 66 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 150.00 | 250 000.00 | | 228 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 156.00 | 52 603.00 | | 41 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520.00 | 66 716.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 108.00 | 59 871.00 | | 53 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 884.00 | 28 387.00 | | 64 884.00 |
EA Autres dettes | 252 760.00 | 118 873.00 | | 252 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 578.00 | 576 450.00 | | 640 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 541.00 | 507 813.00 | | 707 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 630.00 | 509 734.00 | | 449 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 674.00 | | 3 828.00 | 305 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 079.00 | 307 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 079.00 | 298 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 374.00 | | 3 828.00 | 296 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 713.00 | 26 211.00 | 271.00 | 13 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 710.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 256.00 | 25 502.00 | 271.00 | 13 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 760.00 | 252 760.00 | | 252 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
UX Autres créances clients | 62 418.00 | 62 418.00 | | 62 418.00 |
VB T. V. A. | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 150.00 | 37 722.00 | 154 290.00 | 228 150.00 |
VI Groupe et associés | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 615.00 | 165 481.00 | 8 134.00 | 173 615.00 |
VW T.V.A. | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 058.00 | 449 630.00 | 154 290.00 | 640 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |