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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 705.00 | 74 029.00 | 240 676.00 | 314 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 105.00 | 75 195.00 | 248 910.00 | 324 105.00 |
BT Marchandises | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 962.00 | | 40 962.00 | 40 962.00 |
BZ Autres créances | 44 905.00 | | 44 905.00 | 44 905.00 |
CF Disponibilités | 491 698.00 | | 491 698.00 | 491 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 977.00 | | 630 977.00 | 630 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 082.00 | 75 195.00 | 879 887.00 | 955 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 963.00 | -98 637.00 | | 3 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 990.00 | 135 600.00 | | 130 990.00 |
DL TOTAL (I) | 197 953.00 | 66 963.00 | | 197 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 464.00 | 228 150.00 | | 265 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 069.00 | 41 156.00 | | 31 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 277.00 | 53 108.00 | | 100 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 070.00 | 64 884.00 | | 86 070.00 |
EA Autres dettes | 198 534.00 | 252 760.00 | | 198 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 934.00 | 640 578.00 | | 681 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 887.00 | 707 541.00 | | 879 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 423.00 | 16 682.00 | | 307 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 324 105.00 | | | 324 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 314 705.00 | | | 314 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 123.00 | 16 582.00 | | 298 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 134.00 | 100.00 | | 8 134.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 653.00 | 35 542.00 | | 39 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 487.00 | 35 542.00 | | 38 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 417.00 | 7 000.00 | 13 417.00 | 20 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 277.00 | 100 277.00 | | 100 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 534.00 | 198 534.00 | | 198 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
UX Autres créances clients | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
VB T. V. A. | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 464.00 | 113 095.00 | 152 369.00 | 265 464.00 |
VI Groupe et associés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 615.00 | 112 381.00 | 8 234.00 | 120 615.00 |
VW T.V.A. | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 414.00 | 515 628.00 | 165 786.00 | 681 414.00 |