| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 681.00 | 140 523.00 | 159 158.00 | 299 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 862.00 | 141 689.00 | 168 172.00 | 309 862.00 |
BT Marchandises | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BZ Autres créances | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
CF Disponibilités | 505 752.00 | | 505 752.00 | 505 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 133.00 | | 44 133.00 | 44 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 625.00 | | 586 625.00 | 586 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 487.00 | 141 689.00 | 754 798.00 | 896 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 130 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 961.00 | 4 953.00 | | 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 525.00 | 102 009.00 | | 33 525.00 |
DL TOTAL (I) | 272 486.00 | 269 961.00 | | 272 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 969.00 | 152 561.00 | | 113 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 725.00 | 22 540.00 | | 19 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 512.00 | 149 123.00 | | 59 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 011.00 | 36 776.00 | | 53 011.00 |
EA Autres dettes | 235 405.00 | 287 049.00 | | 235 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 312.00 | 648 738.00 | | 482 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 798.00 | 918 699.00 | | 754 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 893.00 | | 205.00 | 324 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 236.00 | 309 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 236.00 | 299 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 917.00 | | | 314 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 810.00 | | 205.00 | 8 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 905.00 | 45 020.00 | 15 236.00 | 111 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 739.00 | 45 020.00 | 15 236.00 | 110 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 405.00 | 235 405.00 | | 235 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
UX Autres créances clients | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 386.00 | 48 159.00 | 75 227.00 | 123 386.00 |
VI Groupe et associés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VP Divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 912.00 | 73 898.00 | 9 014.00 | 82 912.00 |
VW T.V.A. | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 038.00 | 415 812.00 | 75 227.00 | 491 038.00 |