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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 917.00 | 110 739.00 | 204 178.00 | 314 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 893.00 | 111 905.00 | 212 988.00 | 324 893.00 |
BT Marchandises | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
BZ Autres créances | 84 991.00 | | 84 991.00 | 84 991.00 |
CF Disponibilités | 520 635.00 | | 520 635.00 | 520 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 712.00 | | 705 712.00 | 705 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 604.00 | 111 905.00 | 918 699.00 | 1 030 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 30 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 953.00 | 3 963.00 | | 4 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 009.00 | 130 990.00 | | 102 009.00 |
DL TOTAL (I) | 269 961.00 | 197 953.00 | | 269 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 561.00 | 265 464.00 | | 152 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 540.00 | 31 069.00 | | 22 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690.00 | 520.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 123.00 | 100 277.00 | | 149 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 776.00 | 86 070.00 | | 36 776.00 |
EA Autres dettes | 287 049.00 | 198 534.00 | | 287 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 738.00 | 681 934.00 | | 648 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 699.00 | 879 887.00 | | 918 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 105.00 | 788.00 | | 324 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 324 893.00 | | | 324 893.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 314 917.00 | | | 314 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 705.00 | 212.00 | | 314 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 234.00 | 576.00 | | 8 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 195.00 | 36 710.00 | | 75 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 029.00 | 36 710.00 | | 74 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 123.00 | 149 123.00 | | 149 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 049.00 | 287 049.00 | | 287 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
UX Autres créances clients | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 561.00 | 152 561.00 | | 152 561.00 |
VI Groupe et associés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 136.00 | 59 136.00 | | 59 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 414.00 | 152 605.00 | 8 810.00 | 161 414.00 |
VW T.V.A. | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 048.00 | 648 048.00 | | 648 048.00 |