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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
AH Fonds commercial | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 042.00 | 141 859.00 | 14 183.00 | 156 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 504.00 | 746 970.00 | 226 533.00 | 973 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 114.00 | 902 598.00 | 459 516.00 | 1 362 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BT Marchandises | 1 254 015.00 | | 1 254 015.00 | 1 254 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 087.00 | 116 951.00 | 1 514 136.00 | 1 631 087.00 |
BZ Autres créances | 294 642.00 | | 294 642.00 | 294 642.00 |
CF Disponibilités | 484 487.00 | | 484 487.00 | 484 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 706 746.00 | 116 951.00 | 3 589 794.00 | 3 706 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 860.00 | 1 019 549.00 | 4 049 310.00 | 5 068 860.00 |
CU Autres participations | 188 980.00 | | 188 980.00 | 188 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 455 830.00 | | | 2 455 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 402.00 | | | 214 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 659.00 | | | 79 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 892.00 | | | 2 749 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 355.00 | | | 156 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 127.00 | | | 835 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 307.00 | | | 299 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
EA Autres dettes | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 418.00 | | | 1 299 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 310.00 | | | 4 049 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 360.00 | | | 1 197 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 217 961.00 | | 7 217 961.00 | 7 217 961.00 |
FG Production vendue services | 66 947.00 | | 66 947.00 | 66 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 284 908.00 | | 7 284 908.00 | 7 284 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 296 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 623 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 785.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 271 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 661.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 312 714.00 | | | 7 312 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 233 055.00 | | | 7 233 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 659.00 | | | 79 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 127.00 | 835 127.00 | | 835 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 773.00 | 156 773.00 | | 156 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 695.00 | 72 695.00 | | 72 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 498.00 | 1 452 498.00 | | 1 452 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 590.00 | 178 590.00 | | 178 590.00 |
VB T. V. A. | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VC Groupe et associés | 221 756.00 | 221 756.00 | | 221 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 355.00 | 54 297.00 | 102 059.00 | 156 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 352.00 | 1 964 352.00 | | 1 964 352.00 |
VW T.V.A. | 57 165.00 | 57 165.00 | | 57 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 419.00 | 1 197 360.00 | 102 059.00 | 1 299 419.00 |