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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
AH Fonds commercial | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 042.00 | 144 234.00 | 34 807.00 | 179 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 590.00 | 840 561.00 | 166 028.00 | 1 006 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 199.00 | 998 564.00 | 419 635.00 | 1 418 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BT Marchandises | 1 323 068.00 | | 1 323 068.00 | 1 323 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 760.00 | 95 828.00 | 1 498 932.00 | 1 594 760.00 |
BZ Autres créances | 273 604.00 | | 273 604.00 | 273 604.00 |
CF Disponibilités | 875 064.00 | | 875 064.00 | 875 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 101 289.00 | 95 828.00 | 4 005 460.00 | 4 101 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 519 489.00 | 1 094 392.00 | 4 425 096.00 | 5 519 489.00 |
CU Autres participations | 188 980.00 | | 188 980.00 | 188 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 455 830.00 | 2 455 830.00 | | 2 455 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 402.00 | 214 402.00 | | 214 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
DG Autres réserves | 75 676.00 | | | 75 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 073.00 | 79 659.00 | | 214 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 965.00 | 2 749 892.00 | | 2 963 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 327.00 | 156 355.00 | | 147 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 823.00 | 835 127.00 | | 901 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 591.00 | 299 307.00 | | 384 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 103.00 | 2 125.00 | | 13 103.00 |
EA Autres dettes | 14 284.00 | 6 503.00 | | 14 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 131.00 | 1 299 418.00 | | 1 461 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 096.00 | 4 049 310.00 | | 4 425 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 556.00 | 1 197 360.00 | | 1 398 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 673 986.00 | | 7 673 986.00 | 7 673 986.00 |
FD Production vendue biens | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FG Production vendue services | 68 524.00 | | 68 524.00 | 68 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 742 583.00 | | 7 742 583.00 | 7 742 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 802 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 946 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 532.00 | |
GE Autres charges | | | 40 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 577 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 729.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 72 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | 2 413.00 | | 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | 2 413.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 525.00 | 2 413.00 | | 1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 425.00 | 29 041.00 | | 84 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 804 508.00 | 7 312 714.00 | | 7 804 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 590 435.00 | 7 233 055.00 | | 7 590 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 073.00 | 79 659.00 | | 214 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 824.00 | 901 824.00 | | 901 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 183.00 | 157 183.00 | | 157 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 129.00 | 65 129.00 | | 65 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 985.00 | 52 985.00 | | 52 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 777.00 | 1 476 777.00 | | 1 476 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 984.00 | 117 984.00 | | 117 984.00 |
VB T. V. A. | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VC Groupe et associés | 222 601.00 | 222 601.00 | | 222 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 327.00 | 84 753.00 | 62 575.00 | 147 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 29 945.00 | | |
VW T.V.A. | 87 737.00 | 87 737.00 | | 87 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 131.00 | 1 398 556.00 | 62 575.00 | 1 461 131.00 |