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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
AH Fonds commercial | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 863.00 | 154 953.00 | 25 910.00 | 180 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 905.00 | 870 309.00 | 152 595.00 | 1 022 905.00 |
AX Avances et acomptes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 586.00 | 1 039 031.00 | 410 555.00 | 1 449 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 1 414 023.00 | | 1 414 023.00 | 1 414 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 466.00 | 100 359.00 | 1 679 107.00 | 1 779 466.00 |
BZ Autres créances | 276 240.00 | | 276 240.00 | 276 240.00 |
CF Disponibilités | 789 369.00 | | 789 369.00 | 789 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 304 615.00 | 100 359.00 | 4 204 256.00 | 4 304 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 754 201.00 | 1 139 390.00 | 4 614 811.00 | 5 754 201.00 |
CU Autres participations | 189 230.00 | | 189 230.00 | 189 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 455 830.00 | 2 455 830.00 | | 2 455 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 402.00 | 214 402.00 | | 214 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 686.00 | 3 982.00 | | 14 686.00 |
DG Autres réserves | | 75 676.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 240.00 | 214 073.00 | | 345 240.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 159.00 | 2 963 965.00 | | 3 030 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 831.00 | 147 327.00 | | 73 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 342.00 | 901 823.00 | | 1 098 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 758.00 | 384 591.00 | | 381 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 272.00 | 13 103.00 | | 4 272.00 |
EA Autres dettes | 11 952.00 | 14 284.00 | | 11 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 651.00 | 1 461 131.00 | | 1 584 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 811.00 | 4 425 096.00 | | 4 614 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 180.00 | 1 398 556.00 | | 1 544 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 493 550.00 | | 8 493 550.00 | 8 493 550.00 |
FD Production vendue biens | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FG Production vendue services | 88 212.00 | | 88 212.00 | 88 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 581 916.00 | | 8 581 916.00 | 8 581 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 588 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 554 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 545.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 221 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 377.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 134.00 | 692.00 | | 7 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 833.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 634.00 | 1 525.00 | | 9 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 634.00 | 1 525.00 | | 9 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 205.00 | 84 425.00 | | 142 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 709 642.00 | 7 876 605.00 | | 8 709 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 364 403.00 | 7 662 533.00 | | 8 364 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 240.00 | 214 073.00 | | 345 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 342.00 | 1 098 342.00 | | 1 098 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 436.00 | 177 436.00 | | 177 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 927.00 | 77 927.00 | | 77 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 485.00 | 1 658 485.00 | | 1 658 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 981.00 | 120 981.00 | | 120 981.00 |
VB T. V. A. | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VC Groupe et associés | 229 161.00 | 229 161.00 | | 229 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 831.00 | 47 854.00 | 25 976.00 | 73 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 222.00 | 2 089 222.00 | | 2 089 222.00 |
VW T.V.A. | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 156.00 | 1 544 180.00 | 25 976.00 | 1 570 156.00 |